中材科技(002080)：簽訂《募集資金四方監管協議》
證券代碼：002080證券簡稱：中材科技公告編號：2016-056
中材科技股份有限公司
關于簽訂《募集資金四方監管協議》的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告的內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據證券監督管理委員會出具的證監許可[2016]437號《關于核準中材科技股份有限公司向中材股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》及信永中和會計師事務所對中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096號《驗資報告》，公司本次非公開發行股票實際募集資金凈額為幣1,946,978,664.06元。
根據《中材科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》，公司本次募集資金將全部用于泰山玻璃纖維有限公司(以下簡稱“泰山玻纖”)“年產2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目”，項目總投資 250,583.70萬元，其中本次募集資金投入1,946,978,664.06元，其余為自籌資金投入。公司現以募集資金1,250,000,000元對泰山玻纖增資；同時，以剩余募集資金696,978,664.06元向泰山玻纖提供委托借款。
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《中小企業板上市公司規范運作指引》及《中材科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的規定，公司、泰山玻纖和獨立財務顧問中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)近期與泰安銀行股份有限公司泰西支行(以下簡稱“開戶銀行1”)及興業銀行股份有限公司泰安分行(以下簡稱“開戶銀行2”)分別簽訂了《募集資金四方監管協議》(以下簡稱“協議”)，兩協議約定的主要條款如下：
一、開設募集資金專用賬戶(以下簡稱“專戶”)
泰山玻纖在開戶銀行1開設募集資金專用賬戶，賬號為811280101421006096，截至2016年5月20日，專戶余額為1,250,000,000.00元。
泰山玻纖在開戶銀行2開設募集資金專用賬戶，賬號為376710100100266393，截至2016年5月20日，專戶余額為696,978,664.06元。上述專戶僅用于“年產2*10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司及泰山玻纖承諾以存單方式存放的募集資金到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知中信證券。公司存單不得質押。
二、開戶銀行與公司及泰山玻纖應當共同遵守《共和國票據法》、《支付結算辦法》、《幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
三、獨立財務顧問中信證券應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對公司及泰山玻纖的募集資金使用情況進行監督。中信證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及公司及泰山玻纖制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司及泰山玻纖和開戶銀行應當配合中信證券的調查與查詢。中信證券對公司及泰山玻纖現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、公司及泰山玻纖授權中信證券指定的財務顧問主辦人王翔、李馳可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司及泰山玻纖專戶的資料；開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
財務顧問主辦人向開戶銀行查詢公司及泰山玻纖專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；中信證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司及泰山玻纖專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、開戶銀行按月(每月5日前)向公司及泰山玻纖出具對賬單，并同時抄送中信證券。開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、公司及泰山玻纖一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元(按照孰低原則在一千萬元或募集資金凈額的5%之間確定)的，開戶銀行應及時以傳真方式通知中信證券，同時提供專戶的支出清單。
七、中信證券有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。中信證券更換財務顧問主辦人的，應將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時按本協議第十四條的要求向公司及泰山玻纖、開戶銀行書面通知更換后的財務顧問主辦人聯系方式。中信證券更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。
八、開戶銀行連續三次未及時向中信證券出具對賬單或向中信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信證券調查專戶情形的，公司及泰山玻纖有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
九、協議自三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且中信證券督導期結束后失效。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月十三日
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中材科技股份有限公司
關于簽訂《募集資金四方監管協議》的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告的內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據證券監督管理委員會出具的證監許可[2016]437號《關于核準中材科技股份有限公司向中材股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》及信永中和會計師事務所對中材科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)出具的XYZH/2016BJA30070和XYZH/2016BJA30096號《驗資報告》，公司本次非公開發行股票實際募集資金凈額為幣1,946,978,664.06元。
根據《中材科技股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》，公司本次募集資金將全部用于泰山玻璃纖維有限公司(以下簡稱“泰山玻纖”)“年產2×10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目”，項目總投資 250,583.70萬元，其中本次募集資金投入1,946,978,664.06元，其余為自籌資金投入。公司現以募集資金1,250,000,000元對泰山玻纖增資；同時，以剩余募集資金696,978,664.06元向泰山玻纖提供委托借款。
為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《中小企業板上市公司規范運作指引》及《中材科技股份有限公司募集資金使用管理辦法》的規定，公司、泰山玻纖和獨立財務顧問中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)近期與泰安銀行股份有限公司泰西支行(以下簡稱“開戶銀行1”)及興業銀行股份有限公司泰安分行(以下簡稱“開戶銀行2”)分別簽訂了《募集資金四方監管協議》(以下簡稱“協議”)，兩協議約定的主要條款如下：
一、開設募集資金專用賬戶(以下簡稱“專戶”)
泰山玻纖在開戶銀行1開設募集資金專用賬戶，賬號為811280101421006096，截至2016年5月20日，專戶余額為1,250,000,000.00元。
泰山玻纖在開戶銀行2開設募集資金專用賬戶，賬號為376710100100266393，截至2016年5月20日，專戶余額為696,978,664.06元。上述專戶僅用于“年產2*10萬噸無堿玻璃纖維池窯拉絲生產線項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。公司及泰山玻纖承諾以存單方式存放的募集資金到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以存單方式續存，并通知中信證券。公司存單不得質押。
二、開戶銀行與公司及泰山玻纖應當共同遵守《共和國票據法》、《支付結算辦法》、《幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
三、獨立財務顧問中信證券應當依據有關規定指定財務顧問主辦人或其他工作人員對公司及泰山玻纖的募集資金使用情況進行監督。中信證券應當依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)》以及公司及泰山玻纖制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。公司及泰山玻纖和開戶銀行應當配合中信證券的調查與查詢。中信證券對公司及泰山玻纖現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、公司及泰山玻纖授權中信證券指定的財務顧問主辦人王翔、李馳可以隨時到開戶銀行查詢、復印公司及泰山玻纖專戶的資料；開戶銀行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
財務顧問主辦人向開戶銀行查詢公司及泰山玻纖專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；中信證券指定的其他工作人員向開戶銀行查詢公司及泰山玻纖專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、開戶銀行按月(每月5日前)向公司及泰山玻纖出具對賬單，并同時抄送中信證券。開戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、公司及泰山玻纖一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元(按照孰低原則在一千萬元或募集資金凈額的5%之間確定)的，開戶銀行應及時以傳真方式通知中信證券，同時提供專戶的支出清單。
七、中信證券有權根據有關規定更換指定的財務顧問主辦人。中信證券更換財務顧問主辦人的，應將相關證明文件書面通知開戶銀行，同時按本協議第十四條的要求向公司及泰山玻纖、開戶銀行書面通知更換后的財務顧問主辦人聯系方式。中信證券更換財務顧問主辦人不影響本協議的效力。
八、開戶銀行連續三次未及時向中信證券出具對賬單或向中信證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合中信證券調查專戶情形的，公司及泰山玻纖有權單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。
九、協議自三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且中信證券督導期結束后失效。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二〇一六年六月十三日
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